第222章 基金盘点(2 / 2)

另外约翰·保尔森所主导的3号基金,也已经平仓了部分空单,目前这个基金的资产规模高达240亿美元。

在ta投资公司的3只基金中,号基金已经改名为凯特琳信托基金,被陈威廉捐赠给了凯特琳基金会,由公司进行投资操作,目前持有黄金期货的50亿美元做多合约。

2号基金在完全平仓了做空合约之后,将改名为ta基金,成为ta集团的自营投资基金,现在资产为295亿美元,全部是现金。

3号基金由约翰·保尔森作为基金经理,现在的资产规模为240亿美元,陈威廉和约翰·保尔森进行商量之后,决定在现在对3号基金进行提取收益分成,并且对基金开放购买和赎出窗口。

在这个过程完成之后,3号基金将改名为约翰·保尔森基金,除了收取管理费之外,在完成基金的净值重新计算之后,约翰·保尔森的分成比例,将由20提高为50。

3号基金的投资分成两批,第一批是最初的505亿出资,第二批是后来扩资的50亿美元。

最初购买3号基金的投资者,购买时候的基金单位净值为美元,而第二批的50亿美元入资的时候,原本的3号基金资产已经上涨为亿美元,因此此时的基金单位净值为52美元。

也就是说在第一批如果出资00万美元,能够买到00万份基金,而在第二批同样出资00万美元,只能够买到不足20万份基金了。

这也非常合理,早期的投资者肯定能够以更低的价格买到基金,而后期基金上涨之后,再购买,就需要花费更多的价格了。也就是最初的投资,此时已经获得了420的收益。

而目前3号基金的总规模超过240亿美元,基金的单位净值为,意思就是第一批投资者的投资已经增长为原来的638,而第二批投资者的投资,也增长为本金的35,可以说收益极为惊人。

那么计算盈利分成的话,最初的505亿美元投资,盈利538,能够收取盈利在50以内的20,那么就是05亿美元;盈利,就是063亿美元;盈利超过00部分的30,就是亿美元。

总盈利分成为229亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20,也就是458亿美元;ta基金公司分得亿美元。

第二批入资的50亿美元资金,能够收取的盈利在50以内的20,那么就是5亿美元;盈利,就是625亿美元;盈利超过00部分的30,就是亿美元。

这一批入资的总盈利分成为285亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20,也就是57亿美元;ta基金公司分得228亿美元。

因此在3号基金中,提取了公司的盈利分成之后,总资金规模变为886亿美元,其中第一批投资者能够分到596亿美元,资产增长幅度为80;第二批投资者能够分到29亿美元,资产增长幅度为258。

约翰·保尔森在3号基金中总共分得亿美元,加上在前面分到的20亿美元,他在次贷危机中到目前为止的获利高达亿美元,一举进入超级富豪的行列。

ta投资公司在3号基金分得亿美元,也是获利非凡。

像是最初帕丽斯和伊万塔各自投入了500万美元的资金进入3号基金,此时赎回便可以拿到5900万美元,而德雷家族的5亿美元投入,已经变成了77亿美元,知道这个结果的约翰·德雷,喜悦之情,溢于言表。

而瑞克·沃尔顿的亿美元的投入,也变成了8亿美元,他也没有想到,这笔当初更多是想跟陈威廉建立联系的投资,竟然成为了他现在为止最为成功的一笔投资。

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